Das Verhalten der Marktteilnehmer, die schon bei kleinsten Rückschlägen des Dow Jones Industrial Index sofort wieder zugreifen, stimmt vorsichtig optimistisch. Schon jetzt besteht Spielraum bis an die nächste runde Preisschwelle. Von Andreas Büchler
Der Dow steigt weiter entlang mehrerer markttechnischer Führungslinien, darunter eine Aufwärtstrendgerade (hellgrün) bei rund 30.800 Punkten, die zunächst als Barriere fungierte, nun aber eine stützende Funktion bei der Preisbildung hat. Wichtig zur Orientierung ist auch der Monatsdurchschnittspreis bei derzeit rund 30.400 Punkten – solange er nicht auf Tagesschlusskursbasis deutlicher unterschritten wird, ist die positive Tendenz nicht in Gefahr. Für einen freundlichen Verlauf spricht die Tatsache, dass der Index intraday sofort wieder gekauft wird, wenn er sich seinen nächstgelegenen Haltelinien nähert.
Das Potenzial im mittelfristigen Aufwärtstrendkanal (grün) reicht bereits jetzt bis fast an die 32.000er-Marke. Dort verläuft auch der nördliche Rand des auf dieser Zeitebene berechenbaren Schwankungskanals (blaue Fläche), welcher sich in der Vergangenheit überdurchschnittlich häufig als zuverlässige Grenze erwiesen hat. Alle Limits verschieben sich aber im Laufe der Zeit weiter nach oben, wodurch neuer Kursspielraum entsteht.
Trading-Idee: Papiere wie die bereits im Vorjahr mehrfach an dieser Stelle präsentierte WKN KB9R3F eigenen sich auch in 2021, um von einem Kursanstieg zu profitieren. Bewegungen des Dow werden von diesem Bull-Zertifikat aktuell etwa um das Sieben- bis Achtfache verstärkt.
Nächste Kursziele
| Chartmarken | Niveau | Stärke |
|---|---|---|
| Oberes Ziel 2 | 32.000,00 | mittel |
| Oberes Ziel 1 | 31.900,00 | schwach |
| Unteres Ziel 1 | 30.800,00 | schwach |
| Unteres Ziel 2 | 30.700,00 | schwach |
Trading-Ideen
| Mit Hebel auf steigende Kurse setzen | Mit Hebel auf fallende Kurse setzen | |||
| WKN | KB9R3F | WKN | VQ11YV | |
| Emittent | Citi | Emittent | Vontobel | |
| Basispreis | 27.252,46 | Basispreis | 32.700,00 | |
| Knock-Out-Schwelle | 27.252,46 | Knock-Out-Schwelle | 32.700,00 | |
| Hebel | 8,10 | Hebel | 16,80 | |
| Laufzeit | endlos | Laufzeit | 18.06.21 | |
| Kurs in EUR | 31,50 | Kurs in EUR | 15,50 | |
Tradingliste: zahlreiche Gewinnmitnahmen
Zum Jahreswechsel waren wir in der spekulativen Trading-Liste etwas defensiver aufgestellt und haben mit Produkten wie Discount-Calls, Bonus- sowie Discount-Zertifikaten über die Zeitachse profitiert. Die Strategie ist aufgegangen, einige Papiere liegen im Bereich ihrer Maximalauszahlung.
Einen Volltreffer erzielten wir bei Merck. Rund zwei Monate vor dem Laufzeitende des Capped-Calls erreichte der Schein den Maximalwert von 1,00 Euro. Die Aktie kletterte seit dem Einstieg um rund zehn Prozent, mit dem exotischen Optionsschein realisieren wir ein Plus von 17 Prozent.
Anders ist die taktische Vorgehensweise bei Tesla und Varta. Beide Aktien weisen ungewöhnlich hohe Volatilitäten auf. Discount-Zertifikate lockten Ende 2020 mit sehr attraktiven Konditionen. Eigentlich sind die Scheine eher defensiv, über die Vola bieten die Papiere dennoch attraktive Renditen in kurzer Zeit. Unser Schein auf Tesla liegt 14 Prozent höher, das Papier auf Varta rund neun Prozent. Zeit für Teilgewinnmitnahmen. Rund 17 Prozent kletterte ein Bull-Papier seit Mitte Dezember, mit dem wir auf eine saisonale Besonderheit bei einem Index setzen.
Von den zehn Positionen in der Tradingliste liegen neun im Plus, nur die taktische Absicherungs-Idee auf den DAX weist ein Minus auf. Neugierig geworden?
Eröffnen sich bei Indizes, Aktien, Rohstoffen, Devisen oder am Anleihemarkt Chancen, greifen wir zu. Für das perfekte Timing nutzen wir unser Bewertungmodell – selbstverständlich steht Ihnen das Tool als Premium-Leser ebenfalls zur Verfügung. Mit der gesamten Palette an Finanzprodukten erwirtschaften wir auch in Seitwärtsmärkten hohe Renditen, wie unsere Übersicht zeigt:
