DAX und Dow Wochenanalyse: Zinsen, Q1-Zahlen, Krieg, Trends

Wenn selbst positive Nachrichten nicht genug Käufer anlocken, müssen Anleger vorsichtig werden. Insbesondere wenn das Marktumfeld einen Mix aus Inflation, militärischen Konflikten und Abwärtstrends darstellt.

Konjunktursorgen und die Erwartung steigender Zinsen sind in dieser Woche zwar keine Neuigkeit mehr, halten aber viele Käufer auch weiterhin vom Aktienmarkt ab. Nun droht auch der kurzfristige Trend wieder nach Süden in Richtung 13.400 / 13.500 zu kippen. Wer auf diese Entwicklung wetten will, findet weiter unten passende Short-Derivate.

Am horizontalen Wendebereich um 14.150 / 14.200, der durch die Volumenspitzen mehrerer Wochen gestützt wird (dicke blaue Balken), war Ende April wieder einmal Nachfrageschluss – daraus lässt sich eine gute Stoppmarke auf der Oberseite ableiten. Und selbst wenn sich der Markt noch einmal bis an die Nordgrenze seines mittelfristigen statistischen Schwankungsbandes bei 14.700 / 15.000 aufraffen würde, wo er vor Kurzem schon einmal scheiterte, bleibt die Serie fallender Wochenhochs und -tiefs klar erkennbar. Da hilft ausnahmsweise auch nicht, dass bislang 60 Prozent der DAX-Unternehmen mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen haben – gehandelt werden schließlich Zukunftserwartungen.

Gleichzeitig ist aber auch schon viel in den Aktienkursen eingepreist, unter anderem wird auch für den Mittwoch eine Zinsanhebung der Fed um 0,5 Prozentpunkte erwartet. Ein Crash ist in diesem Umfeld weniger wahrscheinlich als eine schleichende Fortsetzung der bisherigen Trends – beim Dow Jones Industrial zeigt die Tendenz auf der übergeordneten Zeitebene immerhin noch seitwärts.

Doch auch beim US-Leitindex hat sich die Untergrenze der bisherigen Tradingrange nach unten verschoben, zuvor noch an der 33.000er-Marke gelegen, dürfte nun erst zwischen 32.300 und 32.600 am unteren Rand der kurz- und mittelfristigen Schwankungsbänder (rot/blau) wieder mit einer Stabilisierung zu rechnen sein. Ab 34.000 / 34.100 wird abverkauft, spätestens bei 35.000 / 35.400 ist auch hier Schluss. Schwankungen in dieser maximal etwa 3.000 Zähler umfassenden Range auszunutzen ist derzeit die beste Alternative für Trading-Interessierte. Wer eher mittelfristig investiert, kauft auf der Südseite zu, und wartet dann ab – und bevorzugt, wie von uns schon länger an dieser Stelle angemahnt, die Wall Street vor dem DAX.

 

 

Vermögen aufbauen mit System

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Seit dem Jahr 2000 erzielte das Regelwerk eine Rendite von 15 Prozent pro Jahr, der DAX nur gut drei Prozent. Dennoch fallen die Risikokennzahlen besser aus, der höchste Rückgang lag bei lediglich 15 Prozent, verglichen mit mehr als 70 Prozent beim DAX. Wer im Jahr 2000 mit 100.000 Euro in das Regelwerk eingestiegen wäre, würde sich heute über einen Depotwert von 1.900.000 Euro freuen (Gewinn: 1.780 Prozent). Aus einem reinen DAX-Investment wären hingegen nur 200.000 Euro geworden.

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